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3月18日，日联科技(688531)发布公告，披露公司审议通过闲置募集资金现金管理相关议案，拟合理盘活暂时闲置的募集资金，在严控风险、保障主业的前提下，进一步提升资金使用效率，为公司及股东创造稳健收益。
根据公告，公司拟用于现金管理的资金额度为不超过人民币3.00亿元，资金来源于公司首次公开发行股票募集的资金。由于募投项目建设存在阶段性投入特点，部分募集资金暂时处于闲置状态，为避免资金沉淀浪费，公司启动本次现金管理计划。
该额度为上限额度，在使用期限内，资金可根据实际需求滚动循环使用，单日使用金额不超过该上限，到期赎回后可再次投入合规理财产品，最大化盘活闲置资金。
为守住资金安全底线，公司对本次现金管理的投资方向做出严格限定，仅选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的金融产品，且仅限具有合法经营资格的正规金融机构发售的带保本约定品种(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等)。
同时，公司董事会授权董事长在上述额度、期限及产品范围内，行使相关决策权限并签署相关文件，具体操作由公司财务部门负责实施，全程接受监事会、独立董事监督，建立完善的资金监控与风险管控机制，实时跟踪产品动态，严控投资风险。
日联科技在公告中强调，本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常建设进度，不会干扰公司日常生产经营活动。
公司将优先保障募投项目资金需求，仅对阶段性闲置资金进行合理规划，所有现金管理操作均以“资金安全、流动性优先”为核心原则，若募投项目需投入资金，可随时赎回理财本金，确保项目建设不受任何影响。此外，本次现金管理产生的投资收益，将优先用于补充募投项目资金缺口及公司流动资金，进一步优化公司财务结构。
对于上市公司而言，合理利用暂时闲置募集资金进行保本型现金管理，是兼顾资金安全性与收益性的常规操作。日联科技本次举措，既避免了募集资金长期闲置带来的收益损失，又通过低风险理财获取稳健回报，有助于提升公司整体盈利能力，保护全体股东的长远利益，同时也体现了公司精细化的资金管理能力与稳健的经营风格。
浙公网安备 33010602000006号
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